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国联鑫思路混合A(004008)
国联鑫思路混合A
(004008)
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累计净值：2.2755
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6425 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.6409 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.6423 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 1.6413 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.6396 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.6368 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 1.6385 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 1.6336 | 0.18% |
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基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.64%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 187,000.00 | 2,124,320.00 | 3.94 |
| 601900 | 南方传媒 | 107,070.00 | 1,617,827.70 | 3.00 |
| 600976 | 健民集团 | 32,000.00 | 1,333,760.00 | 2.47 |
| 600483 | 福能股份 | 122,000.00 | 1,216,340.00 | 2.26 |
| 603279 | 景津装备 | 58,900.00 | 1,053,132.00 | 1.95 |
| 601611 | 中国核建 | 103,000.00 | 931,120.00 | 1.73 |
| 603558 | 健盛集团 | 81,600.00 | 878,016.00 | 1.63 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 91,000.00 | 804,440.00 | 1.49 |
| 600757 | 长江传媒 | 73,000.00 | 698,610.00 | 1.30 |
| 600258 | 首旅酒店 | 40,300.00 | 591,201.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,440,757.70 | 8.24 | 32.81 |
| 制造业 | 4,022,464.88 | 7.46 | 29.72 |
| 批发和零售业 | 1,526,710.00 | 2.83 | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,216,340.00 | 2.26 | 8.99 |
| 建筑业 | 931,120.00 | 1.73 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,440.00 | 1.49 | 5.94 |
| 住宿和餐饮业 | 591,201.00 | 1.10 | 4.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.10 | 5.48 | 31.89 | 53,915,894.99 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 4.91 | 17.59 | 43,321,154.26 |
| 2024-06-30 | 33.71 | 5.08 | 22.07 | 43,989,453.43 |
| 2024-03-31 | 22.84 | 9.16 | 20.99 | 50,510,197.23 |
| 2023-12-31 | 40.79 | 7.15 | 16.93 | 70,712,871.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 782 | 7.40 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.42 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 4.13 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.72 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.73 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.62 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -0.65 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 65.16 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 64.13 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.72 |
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