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东方民丰回报赢安混合C(004006)
东方民丰回报赢安混合C
(004006)
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累计净值：1.0245
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0115 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0117 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0112 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0110 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0108 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.0090 | -0.17% |
| 2025-04-10 | 1.0107 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 1.0068 | 0.37% |
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基金全称
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.55%
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最近两年
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-1.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 331,900.00 | 1,991,400.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 23,400.00 | 1,760,148.00 | 0.70 |
| 601229 | 上海银行 | 178,800.00 | 1,636,020.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 272,600.00 | 1,455,684.00 | 0.58 |
| 000429 | 粤高速A | 97,900.00 | 1,439,130.00 | 0.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 57,200.00 | 1,360,216.00 | 0.54 |
| 000651 | 格力电器 | 27,900.00 | 1,268,055.00 | 0.51 |
| 600007 | 中国国贸 | 51,200.00 | 1,252,352.00 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 27,800.00 | 1,208,744.00 | 0.48 |
| 600941 | 中国移动 | 10,100.00 | 1,193,416.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,492,789.00 | 7.00 | 35.98 |
| 金融业 | 7,294,058.00 | 2.92 | 15.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,257,183.00 | 2.10 | 10.81 |
| 采矿业 | 4,333,764.00 | 1.73 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,126,448.00 | 1.25 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,977,368.00 | 1.19 | 6.12 |
| 建筑业 | 1,991,400.00 | 0.80 | 4.10 |
| 房地产业 | 1,959,422.00 | 0.78 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 946,742.00 | 0.38 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 902,616.00 | 0.36 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 870,580.00 | 0.35 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 821,212.00 | 0.33 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 648,270.00 | 0.26 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.46 | 78.24 | 2.46 | 249,904,862.47 |
| 2024-09-30 | 17.39 | 85.27 | 0.33 | 245,966,254.38 |
| 2024-06-30 | 16.65 | 80.12 | 1.08 | 244,136,432.95 |
| 2024-03-31 | 15.33 | 78.74 | 0.95 | 243,958,231.37 |
| 2023-12-31 | 16.59 | 77.82 | 1.43 | 245,240,216.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 张博 | 1026 | -0.50 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -1.17 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.02 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 0.87 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 4.15 |
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