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东方民丰回报赢安混合A(004005)
东方民丰回报赢安混合A
(004005)
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累计净值：1.0700
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0236 | -0.09% |
| 2025-07-24 | 1.0245 | 0.01% |
| 2025-07-23 | 1.0244 | -0.15% |
| 2025-07-22 | 1.0259 | 0.02% |
| 2025-07-21 | 1.0257 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 1.0244 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0238 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0231 | 0.02% |
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基金全称
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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1.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 600.00 | 11,700.00 | 0.42 |
| 002032 | 苏泊尔 | 200.00 | 10,478.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 300.00 | 9,579.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 900.00 | 8,496.00 | 0.30 |
| 600153 | 建发股份 | 800.00 | 8,296.00 | 0.30 |
| 601288 | 农业银行 | 1,400.00 | 8,232.00 | 0.30 |
| 601169 | 北京银行 | 1,200.00 | 8,196.00 | 0.29 |
| 601187 | 厦门银行 | 1,200.00 | 8,148.00 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 200.00 | 8,108.00 | 0.29 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,900.00 | 7,980.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 83,990.00 | 3.01 | 30.09 |
| 制造业 | 48,799.00 | 1.75 | 17.48 |
| 采矿业 | 41,358.00 | 1.48 | 14.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,454.00 | 1.20 | 11.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,767.00 | 0.78 | 7.80 |
| 租赁和商务服务业 | 19,348.00 | 0.69 | 6.93 |
| 建筑业 | 10,363.00 | 0.37 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,691.00 | 0.28 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,440.00 | 0.27 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 4,902.00 | 0.18 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.01 | 55.09 | 40.85 | 2,787,499.74 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 78.61 | 0.55 | 251,565,971.64 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 78.24 | 2.46 | 249,904,862.47 |
| 2024-09-30 | 17.39 | 85.27 | 0.33 | 245,966,254.38 |
| 2024-06-30 | 16.65 | 80.12 | 1.08 | 244,136,432.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 张博 | 1125 | 2.42 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -0.58 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.34 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 1.34 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 5.10 |
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