首页 > 基金> 宏利恒利债券C(004002)

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宏利恒利债券C

(004002)

净值：

1.1052

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3168

2025-04-18

净值走势

宏利恒利债券C(004002)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1052	0.02%
2025-04-17	1.1050	0.00%
2025-04-16	1.1050	0.03%
2025-04-15	1.1047	-0.01%
2025-04-14	1.1048	0.02%
2025-04-11	1.1046	0.02%
2025-04-10	1.1044	0.00%
2025-04-09	1.1044	0.03%

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基金情况

基金全称	宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李宇璐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.28亿元	份额规模	9.2714亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	1.40%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	4.20%
最近两年	8.27%

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基金要闻

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宏利恒利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.78	0.26	2,885,464,699.00
2024-09-30	-	87.55	3.00	2,026,207,348.49
2024-06-30	-	84.66	0.14	2,095,602,440.30
2024-03-31	-	98.87	0.34	2,315,057,403.84
2023-12-31	-	116.49	2.79	1,040,309,001.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-09	-	李宇璐	1351	12.85
2019-09-26	2021-09-09	傅浩	714	6.14
2017-01-22	2019-11-18	丁宇佳	1030	13.07

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