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首页 > 基金> 宏利恒利债券A(004001)
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宏利恒利债券A

(004001)
净值：
1.0937
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3517 2025-04-30
  • 净值走势
宏利恒利债券A(004001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09370.03%
2025-04-291.09340.10%
2025-04-281.09230.06%
2025-04-251.09160.01%
2025-04-241.09150.01%
2025-04-231.0914-0.04%
2025-04-221.09180.04%
2025-04-211.0914-0.03%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.14亿元 份额规模 18.6357亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.22%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 8.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.680.142,519,162,669.41
2024-12-31-90.780.262,885,464,699.00
2024-09-30-87.553.002,026,207,348.49
2024-06-30-84.660.142,095,602,440.30
2024-03-31-98.870.342,315,057,403.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐136314.32
2019-09-262021-09-09傅浩7146.87
2017-01-222019-11-18丁宇佳103014.32
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