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首页 > 基金> 宏利恒利债券A(004001)
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宏利恒利债券A

(004001)
净值：
1.0935
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3515 2025-05-16
  • 净值走势
宏利恒利债券A(004001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0935-0.05%
2025-05-151.0941-0.01%
2025-05-141.0942-0.02%
2025-05-131.09440.06%
2025-05-121.0937-0.19%
2025-05-091.09580.05%
2025-05-081.09530.10%
2025-05-071.09420.00%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.14亿元 份额规模 18.6357亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.18%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 8.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.680.142,519,162,669.41
2024-12-31-90.780.262,885,464,699.00
2024-09-30-87.553.002,026,207,348.49
2024-06-30-84.660.142,095,602,440.30
2024-03-31-98.870.342,315,057,403.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐138014.30
2019-09-262021-09-09傅浩7146.87
2017-01-222019-11-18丁宇佳103014.32
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