基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币A(003997) |
每万份收益：
0.3308元
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7日年化率：
1.1410%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112496422 | 24杭州银行CD059 | 99,939,126.33 | 5.42 |
| 112497217 | 24南京银行CD083 | 99,871,679.12 | 5.41 |
| 112483714 | 24青岛银行CD040 | 99,297,484.33 | 5.38 |
| 259909 | 25贴现国债09 | 53,912,764.21 | 2.92 |
| 112496401 | 24成都银行CD079 | 49,969,653.64 | 2.71 |
| 112497841 | 24上海农商银行CD022 | 49,893,760.75 | 2.70 |
| 112497864 | 24厦门国际银行CD099 | 49,892,317.41 | 2.70 |
| 112483259 | 24长沙银行CD169 | 49,692,075.19 | 2.69 |
| 112488404 | 24广东顺德农商行CD064 | 49,683,618.48 | 2.69 |
| 112487802 | 24重庆银行CD067 | 49,515,045.86 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.34 | 11.04 | 1,845,504,577.73 |
| 2024-12-31 | - | 43.49 | 22.75 | 2,050,304,679.71 |
| 2024-09-30 | - | 31.25 | 29.06 | 2,297,130,390.56 |
| 2024-06-30 | - | 27.23 | 33.07 | 2,970,868,017.16 |
| 2024-03-31 | - | 46.21 | 37.23 | 1,953,960,870.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 86 | 0.29 |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1221 | 5.12 |
| 2018-09-12 | 2024-07-18 | 毛静平 | 2136 | 11.16 |
| 2017-05-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1443 | 11.20 |
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