基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富货币B(003994) |
每万份收益：
0.3187元
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7日年化率：
1.2810%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 199,337,178.60 | 2.45 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 198,442,038.95 | 2.44 |
| 240421 | 24农发21 | 152,011,449.49 | 1.87 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 149,887,287.98 | 1.84 |
| 112521115 | 25渤海银行CD115 | 148,571,046.07 | 1.83 |
| 112593910 | 25广州银行CD037 | 119,450,673.99 | 1.47 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 100,632,405.14 | 1.24 |
| 112590159 | 25东莞农村商业银行CD002 | 99,961,608.54 | 1.23 |
| 112417119 | 24光大银行CD119 | 99,960,943.38 | 1.23 |
| 112410191 | 24兴业银行CD191 | 99,960,940.15 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 79.30 | 10.85 | 8,137,053,619.87 |
| 2025-03-31 | - | 79.74 | 8.99 | 8,601,226,896.72 |
| 2024-12-31 | - | 87.89 | 17.69 | 3,356,658,053.87 |
| 2024-09-30 | - | 89.54 | 8.33 | 4,346,743,407.69 |
| 2024-06-30 | - | 47.82 | 10.42 | 8,792,890,574.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 马思嘉 | 671 | 3.31 |
| 2021-12-13 | 2023-09-27 | 姚姣姣 | 653 | 3.13 |
| 2020-05-12 | 2021-08-20 | 陶祺 | 465 | 2.33 |
| 2019-06-05 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 1906 | 10.46 |
| 2017-05-31 | 2019-06-20 | 尹培俊 | 750 | 7.30 |
| 2017-05-31 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 750 | 7.30 |
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