基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数优选增强A(003986) |
净值：
1.6656
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.7536 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 417,410.00 | 40,755,912.40 | 1.88 |
| 300866 | 安克创新 | 417,410.00 | 40,755,912.40 | 1.88 |
| 002595 | 豪迈科技 | 788,057.00 | 39,552,580.83 | 1.82 |
| 600862 | 中航高科 | 1,554,451.00 | 39,265,432.26 | 1.81 |
| 688188 | 柏楚电子 | 188,124.00 | 36,543,087.00 | 1.69 |
| 603893 | 瑞芯微 | 324,700.00 | 35,736,482.00 | 1.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 95,957.00 | 35,727,669.81 | 1.65 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,217,900.00 | 32,249,992.00 | 1.49 |
| 603129 | 春风动力 | 204,765.00 | 32,162,438.55 | 1.48 |
| 002128 | 电投能源 | 1,635,000.00 | 32,013,300.00 | 1.48 |
| 000728 | 国元证券 | 3,720,290.00 | 31,101,624.40 | 1.43 |
| 000728 | 国元证券 | 3,720,290.00 | 31,101,624.40 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,400,448.39 | 52.45 | 56.88 |
| 金融业 | 216,203,916.49 | 9.97 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,797,768.45 | 9.81 | 10.64 |
| 采矿业 | 185,300,568.00 | 8.54 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,930,924.00 | 2.95 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,533,323.00 | 1.64 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,114,678.86 | 1.62 | 1.76 |
| 房地产业 | 29,285,255.68 | 1.35 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 21,436,303.00 | 0.99 | 1.07 |
| 建筑业 | 19,879,512.60 | 0.92 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,642,241.00 | 0.85 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,139,612.00 | 0.79 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,970,567.72 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.23 | 2.74 | 2,168,568,699.91 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.42 | 4.43 | 2,451,630,929.71 |
| 2024-06-30 | 90.17 | 5.06 | 2.78 | 2,206,699,895.76 |
| 2024-03-31 | 85.82 | 5.13 | 2.25 | 2,467,974,005.32 |
| 2023-12-31 | 91.63 | 5.00 | 3.34 | 2,073,721,576.29 |
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