基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新能源新材料股票C(003985) |
净值：
1.7396
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.7396 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080,032.00 | 272,405,671.04 | 9.62 |
| 603659 | 璞泰来 | 10,135,557.00 | 190,345,760.46 | 6.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,625,914.00 | 166,103,120.34 | 5.87 |
| 002850 | 科达利 | 1,362,009.00 | 154,138,558.53 | 5.44 |
| 688116 | 天奈科技 | 3,164,122.00 | 144,821,863.94 | 5.12 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,105,691.00 | 141,141,456.15 | 4.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,008,291.00 | 141,091,843.20 | 4.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,414,600.00 | 126,408,492.00 | 4.47 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,887,800.00 | 121,260,482.00 | 4.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,501,632.00 | 117,809,571.84 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,633,319,288.83 | 93.02 | 98.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,573,786.63 | 1.04 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.20 | 1.21 | 2,830,847,483.40 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 4.65 | 1.71 | 2,968,978,041.78 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 3.18 | 4.36 | 3,206,699,517.88 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.70 | 5.24 | 3,145,662,573.84 |
| 2024-06-30 | 92.66 | 0.80 | 6.90 | 2,739,988,314.00 |
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