基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新能源新材料股票C(003985) |
净值：
1.6001
|
日增长率：
0.62%
|
累计净值：1.6001 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,165,332.00 | 309,978,312.00 | 9.67 |
| 002850 | 科达利 | 2,403,377.00 | 234,761,865.36 | 7.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 11,975,957.00 | 190,537,475.87 | 5.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,948,136.00 | 172,701,806.88 | 5.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,625,914.00 | 169,475,220.36 | 5.29 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5,246,656.00 | 167,840,525.44 | 5.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,008,291.00 | 150,070,415.04 | 4.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,588,432.00 | 149,643,879.04 | 4.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,919,800.00 | 143,953,348.00 | 4.49 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,706,249.00 | 127,306,415.19 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,859,084,840.62 | 89.16 | 95.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,736,935.49 | 3.73 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | 3.18 | 4.36 | 3,206,699,517.88 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.70 | 5.24 | 3,145,662,573.84 |
| 2024-06-30 | 92.66 | 0.80 | 6.90 | 2,739,988,314.00 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 2.91 | 3.02 | 3,160,872,577.84 |
| 2023-12-31 | 95.04 | 2.45 | 2.78 | 3,756,273,938.38 |
微信公众号
证券之星APP
