基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新能源新材料股票C(003985) |
净值：
1.6485
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.6485 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,109,532.00 | 280,645,024.08 | 9.45 |
| 603659 | 璞泰来 | 10,135,557.00 | 186,088,826.52 | 6.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,625,914.00 | 170,816,808.54 | 5.75 |
| 002850 | 科达利 | 1,362,009.00 | 165,960,796.65 | 5.59 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5,246,656.00 | 161,544,538.24 | 5.44 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,105,691.00 | 146,747,309.52 | 4.94 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,887,800.00 | 138,638,948.00 | 4.67 |
| 688116 | 天奈科技 | 3,164,122.00 | 135,076,368.18 | 4.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,008,291.00 | 133,115,344.11 | 4.48 |
| 002895 | 川恒股份 | 5,580,127.00 | 131,970,003.55 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,742,112,395.13 | 92.36 | 98.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,258,815.80 | 1.52 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | 4.65 | 1.71 | 2,968,978,041.78 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 3.18 | 4.36 | 3,206,699,517.88 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.70 | 5.24 | 3,145,662,573.84 |
| 2024-06-30 | 92.66 | 0.80 | 6.90 | 2,739,988,314.00 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 2.91 | 3.02 | 3,160,872,577.84 |
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