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中银证券瑞益灵活配置混合A(003980)
中银证券瑞益灵活配置混合A
(003980)
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累计净值：1.3140
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2024-04-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-04-19 | 1.3140 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.3138 | 0.01% |
| 2024-04-03 | 1.3137 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 1.3137 | 0.01% |
| 2024-03-22 | 1.3136 | 0.01% |
| 2024-03-15 | 1.3135 | 0.01% |
| 2024-03-08 | 1.3134 | 0.01% |
| 2024-03-01 | 1.3133 | 0.01% |
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基金全称
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中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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计伟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 39,800.00 | 2,895,848.00 | 7.91 |
| 688223 | 晶科能源 | 296,314.00 | 2,625,342.04 | 7.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 22,200.00 | 2,577,420.00 | 7.04 |
| 300748 | 金力永磁 | 101,640.00 | 2,055,160.80 | 5.61 |
| 002459 | 晶澳科技 | 91,360.00 | 1,892,979.20 | 5.17 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 64,800.00 | 1,833,192.00 | 5.01 |
| 688599 | 天合光能 | 63,959.00 | 1,824,750.27 | 4.98 |
| 605117 | 德业股份 | 21,380.00 | 1,793,782.00 | 4.90 |
| 688063 | 派能科技 | 16,338.00 | 1,731,828.00 | 4.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,900.00 | 1,655,451.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,496,238.95 | 83.30 | 89.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,285,471.50 | 8.97 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,686.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 92.82 | - | 7.74 | 36,611,070.54 |
| 2023-09-30 | 94.63 | - | 7.33 | 42,319,729.68 |
| 2023-06-30 | 93.92 | 0.77 | 5.95 | 56,446,172.94 |
| 2023-03-31 | 94.44 | 0.09 | 6.17 | 65,285,652.22 |
| 2022-12-31 | 88.28 | - | 14.55 | 79,123,949.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-21 | 2024-01-20 | 计伟 | 852 | -38.77 |
| 2018-01-19 | 2023-01-14 | 张燕 | 1821 | 101.08 |
| 2017-01-26 | 2020-12-04 | 王玉玺 | 1408 | 82.20 |
| 2017-01-25 | 2018-09-10 | 罗众球 | 593 | -2.77 |
| 2017-01-25 | 2018-09-10 | 吴亮谷 | 593 | -2.77 |
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