首页 > 基金> 中信建投稳祥C(003979)

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中信建投稳祥C

(003979)

净值：

1.0452

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3402

2025-06-05

净值走势

中信建投稳祥C(003979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0452	0.02%
2025-06-04	1.0450	0.02%
2025-06-03	1.0448	0.02%
2025-05-30	1.0446	0.13%
2025-05-29	1.0432	-0.13%
2025-05-28	1.0446	-0.02%
2025-05-27	1.0448	-0.03%
2025-05-26	1.0451	0.03%

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基金情况

基金全称	中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	许健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.47亿元	份额规模	4.3167亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.23%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	8.61%

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基金要闻

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中信建投稳祥C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.47	1.79	4,499,986,410.21
2024-12-31	-	116.24	1.53	4,987,797,494.82
2024-09-30	-	116.74	1.69	6,085,824,544.45
2024-06-30	-	116.57	1.67	5,833,757,932.20
2024-03-31	-	101.46	0.26	9,288,287,871.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-03-22	-	许健	2999	39.08
2017-03-03	2018-09-26	黄海浩	572	6.69

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基金公告

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