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首页 > 基金> 中信建投稳祥C(003979)
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中信建投稳祥C

(003979)
净值：
1.0373
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3323 2025-09-11
  • 净值走势
中信建投稳祥C(003979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0373-0.02%
2025-09-101.0375-0.21%
2025-09-091.0397-0.09%
2025-09-081.0406-0.12%
2025-09-051.0419-0.10%
2025-09-041.04290.00%
2025-09-031.04290.13%
2025-09-021.04150.00%
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基金情况

基金全称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.36亿元 份额规模 4.1621亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.79%
最近三月 -0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.661.534,779,263,547.80
2025-03-31-109.471.794,499,986,410.21
2024-12-31-116.241.534,987,797,494.82
2024-09-30-116.741.696,085,824,544.45
2024-06-30-116.571.675,833,757,932.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-22-许健309738.03
2017-03-032018-09-26黄海浩5726.69
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