首页 > 基金> 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)

净值：

0.9895

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0615

2025-06-03

净值走势

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9895	-0.14%
2025-05-30	0.9909	-0.02%
2025-05-29	0.9911	0.25%
2025-05-28	0.9886	-0.07%
2025-05-27	0.9893	0.29%
2025-05-26	0.9864	-0.09%
2025-05-23	0.9873	0.08%
2025-05-22	0.9865	0.19%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	徐成马秋思
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.41亿元	份额规模	15.5013亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-1.02%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.44%
最近两年	5.36%

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基金要闻

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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
MSFT	微软	195.00	582,076.64	1.12
TSM	台积电	600.00	579,164.85	1.12
GOOG	谷歌-C	421.00	454,799.86	0.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息技术	1,161,241.49	2.24	71.86
电信服务	454,799.86	0.88	28.14

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.30	0.75	1,540,688,931.68
2024-12-31	-	95.83	3.99	1,502,864,378.44
2024-09-30	-	98.20	1.87	1,304,891,586.47
2024-06-30	-	80.58	19.87	41,675,664.55
2024-03-31	2.00	94.49	0.67	51,751,632.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-27	-	马秋思	1287	-1.57
2017-01-25	-	徐成	3054	5.84

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基金公告

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