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交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.4571元
7日年化率:
1.6490%
2025-04-30
  • 净值走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.45711.6490%
2025-04-290.42201.6330%
2025-04-280.43321.6360%
2025-04-270.51331.6350%
2025-04-260.42001.5860%
2025-04-250.43561.5860%
2025-04-240.45501.5820%
2025-04-230.42811.5670%
基金全称 交银施罗德天益宝货币市场基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 107.13亿元 份额规模 107.1252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247035424晋商银行CD182249,329,369.892.29
11249689424广西北部湾银行CD107199,841,931.871.84
11247093224四川银行CD222199,386,397.881.83
11248703724天津农村商业银行CD112199,134,470.651.83
20040520农发05194,094,359.391.79
11241538724民生银行CD387159,616,335.421.47
23030223进出02153,236,689.061.41
11259409425哈尔滨银行CD075149,262,145.921.37
11259036025富邦华一银行CD00499,958,422.270.92
11248742924温州银行CD20099,942,970.990.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-44.2732.3110,872,052,051.04
2024-12-31-57.0214.8719,537,675,618.94
2024-09-30-38.5952.5519,858,785,901.77
2024-06-30-41.8541.2224,949,297,492.57
2024-03-31-46.9332.4525,351,755,832.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮730.32
2016-12-20-黄莹洁305725.05
2016-12-202019-09-30连端清101410.41
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