基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币A(003968) |
每万份收益：
0.3293元
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7日年化率：
1.2530%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112470354 | 24晋商银行CD182 | 249,329,369.89 | 2.29 |
| 112496894 | 24广西北部湾银行CD107 | 199,841,931.87 | 1.84 |
| 112470932 | 24四川银行CD222 | 199,386,397.88 | 1.83 |
| 112487037 | 24天津农村商业银行CD112 | 199,134,470.65 | 1.83 |
| 200405 | 20农发05 | 194,094,359.39 | 1.79 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 159,616,335.42 | 1.47 |
| 230302 | 23进出02 | 153,236,689.06 | 1.41 |
| 112594094 | 25哈尔滨银行CD075 | 149,262,145.92 | 1.37 |
| 112590360 | 25富邦华一银行CD004 | 99,958,422.27 | 0.92 |
| 112487429 | 24温州银行CD200 | 99,942,970.99 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 44.27 | 32.31 | 10,872,052,051.04 |
| 2024-12-31 | - | 57.02 | 14.87 | 19,537,675,618.94 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 52.55 | 19,858,785,901.77 |
| 2024-06-30 | - | 41.85 | 41.22 | 24,949,297,492.57 |
| 2024-03-31 | - | 46.93 | 32.45 | 25,351,755,832.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 107 | 0.40 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3091 | 22.71 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 9.68 |
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