首页 >
基金>
易方达瑞程灵活配置混合C(003962)
易方达瑞程灵活配置混合C
(003962)
|
|
|
累计净值：2.0472
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.0472 | 0.80% |
| 2025-04-29 | 2.0309 | 0.55% |
| 2025-04-28 | 2.0198 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 2.0235 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 2.0221 | -0.58% |
| 2025-04-23 | 2.0339 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 2.0315 | -0.50% |
| 2025-04-21 | 2.0418 | 1.11% |
|
基金全称
|
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
贾健
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.23亿元
|
份额规模
|
0.5645亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
-5.69%
|
|
最近三月
|
-5.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-11.79%
|
|
最近两年
|
-26.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,769,237.00 | 28,042,406.45 | 5.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 251,464.00 | 22,463,279.12 | 4.36 |
| 002025 | 航天电器 | 346,600.00 | 19,270,960.00 | 3.74 |
| 001309 | 德明利 | 140,960.00 | 18,347,353.60 | 3.56 |
| 603806 | 福斯特 | 1,250,643.00 | 17,596,547.01 | 3.41 |
| 688408 | 中信博 | 325,934.00 | 17,448,807.21 | 3.38 |
| 603127 | 昭衍新药 | 857,112.00 | 17,433,658.08 | 3.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 253,900.00 | 17,308,363.00 | 3.36 |
| 002487 | 大金重工 | 725,700.00 | 17,293,431.00 | 3.35 |
| 000733 | 振华科技 | 320,100.00 | 17,205,375.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,163,566.23 | 75.26 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,275,792.62 | 9.75 | 10.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,449,663.68 | 3.38 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 10,174,092.50 | 1.97 | 2.13 |
| 采矿业 | 8,614,248.00 | 1.67 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,515,920.00 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.81 | 515,776,455.77 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 2024-09-30 | 93.48 | - | 9.20 | 686,011,965.44 |
| 2024-06-30 | 84.58 | - | 15.25 | 639,946,420.90 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.41 | 767,009,606.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1094 | -28.29 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 184.28 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
