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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：2.0227
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0227 | -0.58% |
| 2025-04-17 | 2.0344 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 2.0323 | -0.61% |
| 2025-04-15 | 2.0447 | -0.75% |
| 2025-04-14 | 2.0602 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 2.0415 | 1.66% |
| 2025-04-10 | 2.0082 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 1.9730 | 2.23% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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1.9944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-13.07%
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最近三月
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-8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.52%
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最近两年
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-31.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 775,633.00 | 54,296,691.09 | 9.16 |
| 688472 | 阿特斯 | 3,195,030.00 | 39,264,659.94 | 6.62 |
| 002837 | 英维克 | 839,519.00 | 33,916,567.60 | 5.72 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,008,487.00 | 31,553,330.77 | 5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 247,480.00 | 30,566,254.80 | 5.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 371,987.00 | 27,463,800.21 | 4.63 |
| 603806 | 福斯特 | 1,740,563.00 | 25,760,332.40 | 4.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | 377,520.00 | 24,002,721.60 | 4.05 |
| 601138 | 工业富联 | 971,800.00 | 20,893,700.00 | 3.52 |
| 603596 | 伯特利 | 444,253.00 | 19,809,241.27 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,603,220.96 | 82.77 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,829,493.86 | 3.68 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,101,935.00 | 1.87 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 2024-09-30 | 93.48 | - | 9.20 | 686,011,965.44 |
| 2024-06-30 | 84.58 | - | 15.25 | 639,946,420.90 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.41 | 767,009,606.18 |
| 2023-12-31 | 89.71 | 0.24 | 10.26 | 825,105,072.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1079 | -28.85 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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