首页 >
基金>
安信量化精选沪深300增强C(003958)
安信量化精选沪深300增强C
(003958)
|
|
|
累计净值:1.5802
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.5802 | 0.28% |
2025-04-29 | 1.5758 | 0.08% |
2025-04-28 | 1.5745 | -0.34% |
2025-04-25 | 1.5798 | 0.28% |
2025-04-24 | 1.5754 | -0.28% |
2025-04-23 | 1.5798 | 0.75% |
2025-04-22 | 1.5681 | -0.15% |
2025-04-21 | 1.5704 | 0.94% |
基金全称
|
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
|
基金公司
|
安信基金
|
基金经理
|
施荣盛
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.18亿元
|
份额规模
|
1.3632亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.03%
|
最近一月
|
-1.03%
|
最近三月
|
2.98%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
16.99%
|
最近两年
|
7.47%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 15,766,100.00 | 3.67 |
300750 | 宁德时代 | 38,240.00 | 9,672,425.60 | 2.25 |
600036 | 招商银行 | 172,600.00 | 7,471,854.00 | 1.74 |
601318 | 中国平安 | 140,000.00 | 7,228,200.00 | 1.68 |
300059 | 东方财富 | 308,900.00 | 6,974,962.00 | 1.63 |
600030 | 中信证券 | 259,000.00 | 6,868,680.00 | 1.60 |
601328 | 交通银行 | 787,700.00 | 5,868,365.00 | 1.37 |
000858 | 五粮液 | 44,200.00 | 5,805,670.00 | 1.35 |
601288 | 农业银行 | 1,097,900.00 | 5,687,122.00 | 1.33 |
601816 | 京沪高铁 | 945,900.00 | 5,268,663.00 | 1.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 170,885,561.73 | 39.83 | 42.21 |
金融业 | 116,772,816.00 | 27.22 | 28.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,351,860.87 | 8.24 | 8.73 |
采矿业 | 18,605,053.00 | 4.34 | 4.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,485,806.00 | 4.31 | 4.57 |
建筑业 | 15,227,851.00 | 3.55 | 3.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,242,639.00 | 2.39 | 2.53 |
科学研究和技术服务业 | 6,808,217.68 | 1.59 | 1.68 |
房地产业 | 3,595,396.00 | 0.84 | 0.89 |
租赁和商务服务业 | 3,346,470.00 | 0.78 | 0.83 |
卫生和社会工作 | 3,159,312.00 | 0.74 | 0.78 |
文化、体育和娱乐业 | 2,003,893.00 | 0.47 | 0.49 |
批发和零售业 | 375,148.00 | 0.09 | 0.09 |
教育 | 2,960.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
2024-12-31 | 93.66 | - | 6.30 | 106,448,241.36 |
2024-09-30 | 93.72 | - | 6.11 | 90,640,420.54 |
2024-06-30 | 94.47 | - | 6.34 | 78,227,276.64 |
2024-03-31 | 94.24 | - | 6.41 | 79,932,674.02 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-24 | - | 施荣盛 | 619 | 14.10 |
2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 33.57 |
2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.32 |
2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.32 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年