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安信量化精选沪深300增强C(003958)
安信量化精选沪深300增强C
(003958)
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累计净值：1.6354
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.6354 | -0.22% |
| 2025-05-16 | 1.6390 | -0.28% |
| 2025-05-15 | 1.6436 | -1.09% |
| 2025-05-14 | 1.6617 | 1.16% |
| 2025-05-13 | 1.6426 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 1.6431 | 1.48% |
| 2025-05-09 | 1.6191 | -0.37% |
| 2025-05-08 | 1.6251 | 0.99% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.3632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.37%
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最近两年
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13.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 15,766,100.00 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,240.00 | 9,672,425.60 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 172,600.00 | 7,471,854.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 140,000.00 | 7,228,200.00 | 1.68 |
| 300059 | 东方财富 | 308,900.00 | 6,974,962.00 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 259,000.00 | 6,868,680.00 | 1.60 |
| 601328 | 交通银行 | 787,700.00 | 5,868,365.00 | 1.37 |
| 000858 | 五粮液 | 44,200.00 | 5,805,670.00 | 1.35 |
| 601288 | 农业银行 | 1,097,900.00 | 5,687,122.00 | 1.33 |
| 601816 | 京沪高铁 | 945,900.00 | 5,268,663.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,885,561.73 | 39.83 | 42.21 |
| 金融业 | 116,772,816.00 | 27.22 | 28.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,351,860.87 | 8.24 | 8.73 |
| 采矿业 | 18,605,053.00 | 4.34 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,485,806.00 | 4.31 | 4.57 |
| 建筑业 | 15,227,851.00 | 3.55 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,242,639.00 | 2.39 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,808,217.68 | 1.59 | 1.68 |
| 房地产业 | 3,595,396.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,346,470.00 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 3,159,312.00 | 0.74 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,003,893.00 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 375,148.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 2,960.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.30 | 106,448,241.36 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.11 | 90,640,420.54 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 6.34 | 78,227,276.64 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.41 | 79,932,674.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 636 | 18.09 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 33.57 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.32 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.32 |
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