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安信量化精选沪深300增强A(003957)
安信量化精选沪深300增强A
(003957)
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累计净值：1.8217
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8217 | -0.56% |
| 2025-07-24 | 1.8319 | 0.48% |
| 2025-07-23 | 1.8231 | 0.04% |
| 2025-07-22 | 1.8223 | 0.98% |
| 2025-07-21 | 1.8047 | 1.22% |
| 2025-07-18 | 1.7830 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.7744 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.7650 | -0.30% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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2.1340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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5.46%
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最近三月
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13.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.11%
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最近两年
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23.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,500.00 | 50,037,960.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 159,140.00 | 40,138,290.80 | 3.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,074,800.00 | 25,085,832.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 346,900.00 | 25,046,180.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,185,500.00 | 23,117,250.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 411,600.00 | 22,835,568.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 454,700.00 | 20,893,465.00 | 1.73 |
| 601288 | 农业银行 | 2,885,600.00 | 16,967,328.00 | 1.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 871,700.00 | 16,701,772.00 | 1.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,140,900.00 | 15,835,692.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,905,951.21 | 47.37 | 50.17 |
| 金融业 | 311,311,290.00 | 25.83 | 27.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,155,775.90 | 5.91 | 6.25 |
| 采矿业 | 50,852,640.00 | 4.22 | 4.47 |
| 建筑业 | 37,891,058.00 | 3.14 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,886,335.00 | 2.31 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,311,342.00 | 2.27 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,273,330.50 | 1.85 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 8,875,776.00 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 7,376,375.00 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,059,196.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | 4.60 | 14.29 | 1,205,190,995.38 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.30 | 106,448,241.36 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.11 | 90,640,420.54 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 6.34 | 78,227,276.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 703 | 29.35 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 35.17 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.94 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.94 |
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