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南方产业智选股票A(003956)
南方产业智选股票A
(003956)
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累计净值：1.8492
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8492 | -0.38% |
| 2025-04-29 | 1.8562 | -0.06% |
| 2025-04-28 | 1.8573 | 0.50% |
| 2025-04-25 | 1.8481 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.8461 | 0.35% |
| 2025-04-23 | 1.8396 | 1.08% |
| 2025-04-22 | 1.8199 | 0.62% |
| 2025-04-21 | 1.8087 | -0.11% |
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基金全称
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南方产业智选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.71亿元
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份额规模
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11.8321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-3.64%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.17%
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最近两年
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14.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,067,000.00 | 126,036,430.08 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 258,800.00 | 118,697,716.79 | 4.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,193,429.00 | 114,648,348.86 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 1,439,819.00 | 113,025,791.50 | 4.29 |
| 600901 | 江苏金租 | 21,198,640.00 | 111,504,846.40 | 4.24 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,008,800.00 | 106,407,688.33 | 4.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,306,800.00 | 106,304,866.61 | 4.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 17,132,500.00 | 104,165,600.00 | 3.96 |
| 06110 | 滔搏 | 32,597,000.00 | 102,878,694.12 | 3.91 |
| 01910 | 新秀丽 | 5,765,100.00 | 97,998,217.23 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,915,583.30 | 25.03 | 53.83 |
| 金融业 | 282,110,027.40 | 10.72 | 23.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,335,432.70 | 5.41 | 11.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,129,120.00 | 2.85 | 6.14 |
| 采矿业 | 65,484,333.00 | 2.49 | 5.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 14.10 | 2,632,402,901.78 |
| 2024-12-31 | 90.07 | - | 10.14 | 1,969,502,819.43 |
| 2024-09-30 | 83.33 | - | 12.04 | 1,823,633,051.49 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 11.67 | 1,156,065,153.43 |
| 2024-03-31 | 87.75 | 0.40 | 11.64 | 514,670,684.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 恽雷 | 753 | 17.98 |
| 2019-05-09 | 2023-06-16 | 萧嘉倩 | 1499 | 82.42 |
| 2018-02-02 | 2020-02-07 | 茅炜 | 735 | 81.71 |
| 2017-01-25 | 2018-06-08 | 张原 | 499 | -4.66 |
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