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国泰民丰回报定开混合(003955)
国泰民丰回报定开混合
(003955)
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累计净值：2.2713
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2022-06-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-06-02 | 2.2713 | 0.22% |
| 2022-06-01 | 2.2664 | 0.09% |
| 2022-05-31 | 2.2644 | 0.04% |
| 2022-05-30 | 2.2636 | 0.05% |
| 2022-05-27 | 2.2625 | 0.12% |
| 2022-05-26 | 2.2597 | -0.06% |
| 2022-05-25 | 2.2610 | 0.14% |
| 2022-05-24 | 2.2578 | -0.42% |
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基金全称
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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.0449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 14,783,400.00 | 6.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 14,783,400.00 | 6.17 |
| 000858 | 五粮液 | 82,900.00 | 12,854,474.00 | 5.37 |
| 000858 | 五粮液 | 82,900.00 | 12,854,474.00 | 5.37 |
| 002415 | 海康威视 | 238,650.00 | 9,784,650.00 | 4.09 |
| 002415 | 海康威视 | 238,650.00 | 9,784,650.00 | 4.09 |
| 601318 | 中国平安 | 196,717.00 | 9,530,938.65 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 196,717.00 | 9,530,938.65 | 3.98 |
| 600030 | 中信证券 | 327,980.00 | 6,854,782.00 | 2.86 |
| 600030 | 中信证券 | 327,980.00 | 6,854,782.00 | 2.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 227,200.00 | 5,961,728.00 | 2.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 227,200.00 | 5,961,728.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 157,800.00 | 5,810,196.00 | 2.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 157,800.00 | 5,810,196.00 | 2.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 332,000.00 | 4,940,160.00 | 2.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 332,000.00 | 4,940,160.00 | 2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 85,632.00 | 4,881,024.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 85,632.00 | 4,881,024.00 | 2.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 151,308.00 | 4,397,010.48 | 1.84 |
| 000895 | 双汇发展 | 151,308.00 | 4,397,010.48 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,018,797.58 | 33.84 | 70.54 |
| 金融业 | 27,287,608.65 | 11.40 | 23.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,846,258.00 | 1.61 | 3.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,430,287.53 | 0.60 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196,455.14 | 0.50 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 26,687.36 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,291.52 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 47.97 | 5.95 | 46.26 | 239,446,556.20 |
| 2021-12-31 | 58.59 | 5.28 | 0.87 | 268,428,389.51 |
| 2021-09-30 | 58.86 | 5.38 | 35.81 | 260,446,505.76 |
| 2021-06-30 | 66.38 | 5.36 | 28.07 | 280,483,206.79 |
| 2021-03-31 | 33.87 | 7.21 | 58.75 | 541,841,615.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | 2022-06-03 | 戴计辉 | 1732 | 0.70 |
| 2017-04-17 | 2019-11-01 | 黄志翔 | 928 | 70.62 |
| 2017-03-31 | 2020-07-24 | 程洲 | 1211 | 125.56 |
| 2017-03-31 | 2018-04-27 | 吴晨 | 392 | 28.22 |
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