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首页 > 基金> 兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)
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兴业嘉瑞6个月定开债C

(003953)
净值：
1.0687
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3369 2025-04-18
  • 净值走势
兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06870.00%
2025-04-171.0687-0.01%
2025-04-161.06880.02%
2025-04-151.0686-0.02%
2025-04-141.06880.02%
2025-04-111.0686-0.01%
2025-04-101.06870.03%
2025-04-091.06840.06%
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基金情况

基金全称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1162亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.05%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 8.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.910.48945,032,804.77
2024-09-30-131.620.691,259,049,125.35
2024-06-30-104.692.04916,369,826.19
2024-03-31-143.230.681,017,787,117.38
2023-12-31-136.190.491,012,500,412.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-倪侃9169.38
2017-05-092022-10-20徐青199026.64
2017-03-202018-05-08腊博4143.98
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