首页 > 基金> 兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)

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兴业嘉瑞6个月定开债A

(003952)

净值：

1.0545

日增长率：

0.05%

累计净值：1.3716

2025-05-21

净值走势

兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0545	0.05%
2025-05-20	1.0540	0.02%
2025-05-19	1.0538	0.04%
2025-05-16	1.0534	-0.02%
2025-05-15	1.0536	-0.02%
2025-05-14	1.0538	0.02%
2025-05-13	1.0536	0.05%
2025-05-12	1.0531	-0.03%

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基金情况

基金全称	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	倪侃
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.28亿元	份额规模	8.9015亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.34%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	4.54%
最近两年	9.38%

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基金要闻

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兴业嘉瑞6个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.91	0.59	940,757,508.88
2024-12-31	-	121.91	0.48	945,032,804.77
2024-09-30	-	131.62	0.69	1,259,049,125.35
2024-06-30	-	104.69	2.04	916,369,826.19
2024-03-31	-	143.23	0.68	1,017,787,117.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-17	-	倪侃	949	10.71
2017-05-09	2022-10-20	徐青	1990	29.39
2017-03-20	2018-05-08	腊博	414	4.39

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