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兴全稳泰债券A

(003949)

净值:
1.2005
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3697 2025-05-16
  • 净值走势
兴全稳泰债券A(003949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2005-0.02%
2025-05-151.20070.02%
2025-05-141.20040.02%
2025-05-131.20020.05%
2025-05-121.1996-0.04%
2025-05-091.20010.08%
2025-05-081.19920.10%
2025-05-071.19800.03%
基金全称 兴全稳泰债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.56亿元 份额规模 64.2357亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 7.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.013.1411,385,578,251.44
2024-12-31-110.057.6012,514,015,236.43
2024-09-30-120.807.4312,893,252,987.51
2024-06-30-101.535.0118,404,082,072.20
2024-03-31-105.240.9317,851,887,148.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-04-王帅269235.51
2016-12-162018-07-17翟秀华5787.33
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