首页 > 基金> 兴全稳泰债券A(003949)

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兴全稳泰债券A

(003949)

净值：

1.1973

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3665

2025-04-30

净值走势

兴全稳泰债券A(003949)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1973	0.03%
2025-04-29	1.1969	0.07%
2025-04-28	1.1961	0.03%
2025-04-25	1.1958	-0.03%
2025-04-24	1.1961	-0.03%
2025-04-23	1.1964	-0.04%
2025-04-22	1.1969	0.02%
2025-04-21	1.1967	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴全稳泰债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	76.56亿元	份额规模	64.2357亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.45%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	3.27%
最近两年	7.86%

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基金要闻

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兴全稳泰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.01	3.14	11,385,578,251.44
2024-12-31	-	110.05	7.60	12,514,015,236.43
2024-09-30	-	120.80	7.43	12,893,252,987.51
2024-06-30	-	101.53	5.01	18,404,082,072.20
2024-03-31	-	105.24	0.93	17,851,887,148.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-01-04	-	王帅	2675	35.14
2016-12-16	2018-07-17	翟秀华	578	7.33

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基金公告

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