首页 > 基金> 中银证券安进债券C(003930)

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中银证券安进债券C

(003930)

净值：

1.0563

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3010

2025-09-11

净值走势

中银证券安进债券C(003930)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0563	0.01%
2025-09-10	1.0562	-0.06%
2025-09-09	1.0568	-0.03%
2025-09-08	1.0571	-0.05%
2025-09-05	1.0576	-0.03%
2025-09-04	1.0579	0.02%
2025-09-03	1.0577	0.03%
2025-09-02	1.0574	0.02%

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基金情况

基金全称	中银证券安进债券型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	余亮吕鸿见
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0026亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	5.74%

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基金要闻

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中银证券安进债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.77	0.26	33,955,375,193.79
2025-03-31	-	99.57	0.47	33,688,147,251.57
2024-12-31	-	99.27	0.76	34,590,840,358.95
2024-09-30	-	96.86	3.18	33,974,368,722.34
2024-06-30	-	98.58	1.46	33,808,220,638.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-21	-	吕鸿见	480	3.03
2019-11-13	-	余亮	2131	19.41
2017-01-12	2024-05-21	王玉玺	2686	28.48
2016-12-05	2018-09-10	吴亮谷	644	6.44

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