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中银证券安进债券A

(003929)

净值:
1.0606
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3053 2025-05-16
  • 净值走势
中银证券安进债券A(003929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0606-0.01%
2025-05-151.0607-0.04%
2025-05-141.0611-0.02%
2025-05-131.06130.05%
2025-05-121.0608-0.06%
2025-05-091.06140.04%
2025-05-081.06100.09%
2025-05-071.06000.01%
基金全称 中银证券安进债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 吕鸿见
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 336.88亿元 份额规模 319.4376亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 6.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.570.4733,688,147,251.57
2024-12-31-99.270.7634,590,840,358.95
2024-09-30-96.863.1833,974,368,722.34
2024-06-30-98.581.4633,808,220,638.62
2024-03-31-93.017.0333,910,212,467.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见3643.07
2019-11-13-余亮201519.85
2017-01-122024-05-21王玉玺268628.93
2016-12-052018-09-10吴亮谷6446.41
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