首页 > 基金> 前海联合永兴纯债A(003928)

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前海联合永兴纯债A

(003928)

净值：

1.0884

日增长率：

0.04%

累计净值：1.4134

2021-12-22

净值走势

前海联合永兴纯债A(003928)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-12-22	1.0884	0.04%
2021-12-21	1.0880	-0.01%
2021-12-20	1.0881	0.03%
2021-12-17	1.0878	0.04%
2021-12-16	1.0874	-0.03%
2021-12-15	1.0877	0.00%
2021-12-14	1.0877	0.03%
2021-12-13	1.0874	-0.02%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	曾婷婷
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.33元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海联合永兴纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-09-30	-	109.74	2.90	645,774.75
2021-06-30	-	88.65	77.71	642,303.05
2021-03-31	-	120.11	0.04	1,576,721,802.32
2020-12-31	-	104.18	0.01	1,633,472,706.87
2020-09-30	-	85.78	0.05	1,609,129,683.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-26	2021-12-23	曾婷婷	1852	9.06
2017-08-14	2021-03-05	张雅洁	1299	32.66

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基金公告

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