首页 > 基金> 长盛盛康纯债债券C(003923)

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长盛盛康纯债债券C

(003923)

净值：

1.1816

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2415

2025-04-18

净值走势

长盛盛康纯债债券C(003923)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1816	0.00%
2025-04-17	1.1816	0.02%
2025-04-16	1.1814	0.00%
2025-04-15	1.1814	0.00%
2025-04-14	1.1814	0.02%
2025-04-11	1.1812	0.02%
2025-04-10	1.1810	0.00%
2025-04-09	1.1810	0.00%

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基金情况

基金全称	长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	张建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.3091亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.71%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.54%
最近两年	6.95%

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基金要闻

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长盛盛康纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600122	宏图高科	126,900.00	497,448.00	0.96

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
批发和零售业	497,448.00	0.96	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.40	0.15	355,895,518.22
2024-09-30	-	117.02	0.74	395,490,719.98
2024-06-30	-	113.03	0.40	329,336,619.20
2024-03-31	-	99.99	0.29	209,165,496.09
2023-12-31	-	99.06	1.47	190,585,708.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-19	-	张建	580	4.87
2019-11-25	2023-09-22	李琪	1397	10.47
2019-02-14	2021-01-25	蔡宾	711	3.72
2017-02-13	2019-02-14	杨衡	731	6.54

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