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泰达宏利启富混合A(003912)
泰达宏利启富混合A
(003912)
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累计净值：1.3662
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2021-11-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-11-26 | 1.3662 | 0.05% |
| 2021-11-25 | 1.3655 | 0.06% |
| 2021-11-24 | 1.3647 | 0.05% |
| 2021-11-23 | 1.3640 | 0.05% |
| 2021-11-22 | 1.3633 | 0.15% |
| 2021-11-19 | 1.3613 | 0.04% |
| 2021-11-18 | 1.3607 | 0.04% |
| 2021-11-17 | 1.3601 | 0.04% |
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基金全称
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泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰达宏利基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 2,724,000.00 | 11,876,640.00 | 9.10 |
| 601328 | 交通银行 | 2,394,800.00 | 11,734,520.00 | 8.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 889,300.00 | 5,851,594.00 | 4.48 |
| 601636 | 旗滨集团 | 128,600.00 | 2,386,816.00 | 1.83 |
| 603877 | 太平鸟 | 42,800.00 | 2,284,664.00 | 1.75 |
| 000661 | 长春高新 | 5,100.00 | 1,973,700.00 | 1.51 |
| 601699 | 潞安环能 | 161,400.00 | 1,906,134.00 | 1.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,645,360.00 | 1.26 |
| 000858 | 五粮液 | 5,500.00 | 1,638,395.00 | 1.26 |
| 000830 | 鲁西化工 | 87,400.00 | 1,637,002.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,017,698.14 | 32.96 | 50.28 |
| 金融业 | 15,632,411.10 | 11.98 | 18.27 |
| 采矿业 | 14,153,144.00 | 10.84 | 16.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,052,662.00 | 5.40 | 8.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,355,930.80 | 1.04 | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,076,766.60 | 0.83 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 869,652.00 | 0.67 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 754,987.00 | 0.58 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,242.00 | 0.56 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,056.80 | 0.44 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 337,928.00 | 0.26 | 0.39 |
| 建筑业 | 11,014.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | - | 124.88 | 898,490.62 |
| 2021-06-30 | 65.56 | 21.87 | 19.46 | 130,516,635.89 |
| 2021-03-31 | 36.61 | 57.98 | 4.57 | 98,215,079.64 |
| 2020-12-31 | 45.89 | 49.20 | 3.74 | 115,065,051.37 |
| 2020-09-30 | 20.07 | 27.09 | 17.35 | 109,656,800.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-20 | 2021-11-27 | 刘洋 | 1978 | 18.49 |
| 2019-01-25 | 2019-09-26 | 傅浩 | 244 | 8.87 |
| 2017-10-31 | 2019-03-29 | 王靖 | 514 | 1.17 |
| 2017-06-14 | 2019-11-20 | 刘欣 | 889 | 14.26 |
| 2017-03-15 | 2018-06-22 | 庞宝臣 | 464 | 4.51 |
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