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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
交银瑞鑫六个月持有期混合A
(003900)
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累计净值：1.7216
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.7216 | 0.03% |
| 2025-05-20 | 1.7210 | 0.06% |
| 2025-05-19 | 1.7200 | 0.04% |
| 2025-05-16 | 1.7193 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.7194 | -0.10% |
| 2025-05-14 | 1.7211 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 1.7208 | 0.02% |
| 2025-05-12 | 1.7205 | -0.02% |
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基金全称
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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.4132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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2.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 22,300.00 | 386,682.00 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 38,900.00 | 369,550.00 | 0.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,500.00 | 352,815.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 343,552.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,700.00 | 320,724.00 | 0.45 |
| 600027 | 华电国际 | 53,000.00 | 304,750.00 | 0.43 |
| 601615 | 明阳智能 | 27,500.00 | 299,200.00 | 0.42 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,200.00 | 287,742.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,187.91 | 0.38 |
| 600029 | 南方航空 | 45,600.00 | 259,008.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,900,725.35 | 8.24 | 64.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,729.15 | 1.14 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,346.00 | 0.70 | 5.49 |
| 金融业 | 369,550.00 | 0.52 | 4.04 |
| 采矿业 | 320,724.00 | 0.45 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,008.00 | 0.36 | 2.83 |
| 住宿和餐饮业 | 255,552.00 | 0.36 | 2.80 |
| 房地产业 | 219,957.00 | 0.31 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,416.00 | 0.29 | 2.26 |
| 教育 | 148,248.00 | 0.21 | 1.62 |
| 建筑业 | 103,536.00 | 0.14 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,835.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 80.21 | 4.13 | 100,508,844.14 |
| 2024-06-30 | 9.12 | 89.17 | 3.52 | 131,723,005.18 |
| 2024-03-31 | 5.95 | 95.73 | 2.99 | 205,220,639.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 148 | 0.60 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1779 | 25.98 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 20.31 |
| 2016-12-14 | 2020-12-19 | 李娜 | 1466 | 49.93 |
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