基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉裕纯债债券A(003891) |
净值：
1.0083
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2816 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 87.32 | 14.07 | 52,302,985.78 |
| 2025-03-31 | - | 105.46 | 0.39 | 2,018,445,064.19 |
| 2024-12-31 | - | 120.93 | 0.22 | 2,085,713,792.74 |
| 2024-09-30 | - | 128.12 | 0.41 | 2,055,247,880.89 |
| 2024-06-30 | - | 131.48 | 0.53 | 2,099,651,698.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 308 | 2.13 |
| 2023-07-19 | 2024-12-23 | 王作舟 | 523 | 6.50 |
| 2022-07-01 | 2023-07-19 | 黄济宽 | 383 | 0.51 |
| 2021-07-23 | 2022-07-28 | 金鸿峰 | 370 | 2.83 |
| 2019-12-11 | 2021-07-23 | 黄济宽 | 590 | 5.20 |
| 2017-04-14 | 2019-12-11 | 杨芳 | 971 | 11.18 |
| 2016-12-05 | 2019-10-11 | 仇秉则 | 1040 | 12.12 |
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