基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉裕纯债债券A(003891) |
净值：
1.0313
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2730 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 120.93 | 0.22 | 2,085,713,792.74 |
| 2024-09-30 | - | 128.12 | 0.41 | 2,055,247,880.89 |
| 2024-06-30 | - | 131.48 | 0.53 | 2,099,651,698.72 |
| 2024-03-31 | - | 133.19 | 0.48 | 2,065,211,533.90 |
| 2023-12-31 | - | 132.12 | 0.38 | 2,032,541,520.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 209 | 1.26 |
| 2023-07-19 | 2024-12-23 | 王作舟 | 523 | 6.50 |
| 2022-07-01 | 2023-07-19 | 黄济宽 | 383 | 0.51 |
| 2021-07-23 | 2022-07-28 | 金鸿峰 | 370 | 2.83 |
| 2019-12-11 | 2021-07-23 | 黄济宽 | 590 | 5.20 |
| 2017-04-14 | 2019-12-11 | 杨芳 | 971 | 11.18 |
| 2016-12-05 | 2019-10-11 | 仇秉则 | 1040 | 12.12 |
微信公众号
证券之星APP
