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汇安丰泽混合A

(003889)

净值:
1.9979
日增长率:
0.10%
累计净值:2.5779 2025-05-16
  • 净值走势
汇安丰泽混合A(003889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.99790.10%
2025-05-151.9960-1.83%
2025-05-142.0332-0.57%
2025-05-132.0449-0.22%
2025-05-122.04940.98%
2025-05-092.0295-1.54%
2025-05-082.0613-0.47%
2025-05-072.0710-0.77%
基金全称 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 陆丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1072亿份
成立以来分红 每份累计0.58元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 -0.46%
最近三月 -5.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.84%
最近两年 -26.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603529爱玛科技51,300.002,276,694.007.14
601899紫金矿业110,300.001,998,636.006.27
688608恒玄科技4,845.001,968,523.506.17
301266宇邦新材40,400.001,430,968.004.49
002155湖南黄金62,400.001,427,088.004.47
601611中国核建149,800.001,306,256.004.10
603889新澳股份195,600.001,269,444.003.98
300442润泽科技21,800.001,245,652.003.91
002851麦格米特18,500.001,125,540.003.53
600301华锡有色47,300.001,052,898.003.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,868,082.2962.2965.76
采矿业5,893,232.0018.4819.50
信息传输、软件和信息技术服务业2,184,447.246.857.23
建筑业1,306,256.004.104.32
交通运输、仓储和邮政业505,968.001.591.67
批发和零售业456,917.001.431.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.73-5.9031,895,954.95
2024-12-3194.49-5.9033,377,784.96
2024-09-3094.91-5.2141,054,636.32
2024-06-3094.42-6.1798,677,406.99
2024-03-3194.56-5.73108,411,679.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-陆丰707-22.84
2017-09-062019-07-19计伟68152.14
2017-01-172023-06-12戴杰2337230.11
2017-01-132018-05-14仇秉则48652.02
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