汇安丰泽混合A
(003889)
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累计净值：2.6983
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2025-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-10 | 2.1183 | -0.61% |
| 2025-07-09 | 2.1314 | -0.95% |
| 2025-07-08 | 2.1519 | 1.47% |
| 2025-07-07 | 2.1208 | -0.35% |
| 2025-07-04 | 2.1282 | -0.17% |
| 2025-07-03 | 2.1318 | 0.56% |
| 2025-07-02 | 2.1200 | -0.75% |
| 2025-07-01 | 2.1360 | 0.83% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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4.54%
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最近三月
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7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.27%
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最近两年
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-17.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 51,300.00 | 2,276,694.00 | 7.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,300.00 | 1,998,636.00 | 6.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,845.00 | 1,968,523.50 | 6.17 |
| 301266 | 宇邦新材 | 40,400.00 | 1,430,968.00 | 4.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | 62,400.00 | 1,427,088.00 | 4.47 |
| 601611 | 中国核建 | 149,800.00 | 1,306,256.00 | 4.10 |
| 603889 | 新澳股份 | 195,600.00 | 1,269,444.00 | 3.98 |
| 300442 | 润泽科技 | 21,800.00 | 1,245,652.00 | 3.91 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,500.00 | 1,125,540.00 | 3.53 |
| 600301 | 华锡有色 | 47,300.00 | 1,052,898.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,868,082.29 | 62.29 | 65.76 |
| 采矿业 | 5,893,232.00 | 18.48 | 19.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,184,447.24 | 6.85 | 7.23 |
| 建筑业 | 1,306,256.00 | 4.10 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,968.00 | 1.59 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 456,917.00 | 1.43 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.90 | 31,895,954.95 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.90 | 33,377,784.96 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.21 | 41,054,636.32 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.17 | 98,677,406.99 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 5.73 | 108,411,679.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 761 | -18.19 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 52.14 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 230.11 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 52.02 |
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