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首页 > 基金> 汇安嘉源纯债债券(003888)
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汇安嘉源纯债债券

(003888)
净值：
1.0218
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2991 2025-04-18
  • 净值走势
汇安嘉源纯债债券(003888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02180.01%
2025-04-171.02170.00%
2025-04-161.02170.01%
2025-04-151.02160.01%
2025-04-141.02150.01%
2025-04-111.02140.01%
2025-04-101.02130.01%
2025-04-091.02120.01%
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基金情况

基金全称 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.43亿元 份额规模 6.9365亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.47%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.722.34742,663,353.07
2024-09-30-105.600.17734,564,301.54
2024-06-30-102.190.48763,158,348.09
2024-03-31-99.100.97792,989,238.65
2023-12-31-114.990.44782,029,295.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-23-金鸿峰136812.33
2020-04-292021-07-23黄济宽4502.70
2017-04-282020-05-27杨芳112513.48
2016-12-222019-10-11仇秉则102312.20
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