汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：1.6007
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.3296 | 0.50% |
| 2025-05-20 | 1.3230 | 0.22% |
| 2025-05-19 | 1.3201 | 0.43% |
| 2025-05-16 | 1.3145 | 0.11% |
| 2025-05-15 | 1.3130 | -1.91% |
| 2025-05-14 | 1.3385 | -0.61% |
| 2025-05-13 | 1.3467 | -0.23% |
| 2025-05-12 | 1.3498 | 0.94% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-1.95%
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最近三月
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-7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.42%
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最近两年
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-16.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 266,300.00 | 11,818,394.00 | 7.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 24,881.00 | 10,109,150.30 | 6.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 526,814.00 | 9,545,869.68 | 5.78 |
| 002155 | 湖南黄金 | 341,700.00 | 7,814,679.00 | 4.73 |
| 301266 | 宇邦新材 | 198,600.00 | 7,034,412.00 | 4.26 |
| 601611 | 中国核建 | 754,600.00 | 6,580,112.00 | 3.98 |
| 300442 | 润泽科技 | 113,700.00 | 6,496,818.00 | 3.93 |
| 603889 | 新澳股份 | 999,840.00 | 6,488,961.60 | 3.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 93,300.00 | 5,676,372.00 | 3.44 |
| 600301 | 华锡有色 | 247,200.00 | 5,502,672.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,496,315.68 | 62.03 | 65.87 |
| 采矿业 | 30,031,110.68 | 18.18 | 19.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,551,156.25 | 6.99 | 7.42 |
| 建筑业 | 6,580,112.00 | 3.98 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 2,568,072.00 | 1.55 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,370,429.60 | 1.43 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,097.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 5.83 | 165,223,954.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 12.17 | 150,870,570.67 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 4.85 | 275,141,768.39 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 5.64 | 270,014,218.11 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.54 | 278,583,687.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 1841 | 16.23 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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