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汇安沪深300指数增强C

(003885)

净值:
1.2046
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2046 2025-04-30
  • 净值走势
汇安沪深300指数增强C(003885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2046-0.02%
2025-04-291.2048-0.17%
2025-04-281.2068-0.17%
2025-04-251.20880.10%
2025-04-241.2076-0.13%
2025-04-231.20920.04%
2025-04-221.20870.04%
2025-04-211.20820.42%
基金全称 汇安沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 柳预才
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.1965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -2.82%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 -12.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台6,100.009,522,100.003.93
300750宁德时代25,600.006,475,264.002.67
601318中国平安109,500.005,653,485.002.33
600036招商银行117,300.005,077,917.002.10
000333美的集团55,700.004,372,450.001.80
601166兴业银行167,700.003,622,320.001.49
600900长江电力121,700.003,384,477.001.40
002594比亚迪8,800.003,299,120.001.36
601899紫金矿业173,100.003,136,572.001.29
000858五粮液22,900.003,007,915.001.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业119,977,636.6749.5055.61
金融业44,853,485.6018.5120.79
采矿业13,458,504.005.566.24
信息传输、软件和信息技术服务业9,551,869.983.954.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,894,146.003.263.66
交通运输、仓储和邮政业6,560,272.492.713.04
建筑业3,837,988.561.581.78
农、林、牧、渔业2,348,854.000.971.09
租赁和商务服务业2,317,288.000.961.07
科学研究和技术服务业2,140,519.860.880.99
房地产业1,419,042.000.590.66
批发和零售业910,515.000.380.42
卫生和社会工作474,096.000.200.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.030.298.17242,340,234.26
2024-12-3183.73-18.44255,398,810.24
2024-09-3084.51-14.34220,460,520.44
2024-06-3093.06-8.28166,627,669.72
2024-03-3192.61-7.93213,484,627.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-柳预才5830.86
2018-08-222023-09-27朱晨歌186224.85
2018-01-112019-07-19计伟554-2.63
2017-11-282018-07-25邓宇翔239-11.01
2017-07-122018-08-22沈宏伟406-7.60
2017-01-252018-02-09仇秉则3801.36
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