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汇安沪深300指数增强C(003885)
汇安沪深300指数增强C
(003885)
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累计净值：1.2386
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2386 | -0.41% |
| 2025-05-15 | 1.2437 | -0.87% |
| 2025-05-14 | 1.2546 | 1.19% |
| 2025-05-13 | 1.2398 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.2389 | 1.09% |
| 2025-05-09 | 1.2256 | -0.21% |
| 2025-05-08 | 1.2282 | 0.48% |
| 2025-05-07 | 1.2223 | 0.52% |
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基金全称
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汇安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.1965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.71%
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最近两年
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-6.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 6,475,264.00 | 2.67 |
| 601318 | 中国平安 | 109,500.00 | 5,653,485.00 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 117,300.00 | 5,077,917.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 55,700.00 | 4,372,450.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 167,700.00 | 3,622,320.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 121,700.00 | 3,384,477.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,100.00 | 3,136,572.00 | 1.29 |
| 000858 | 五粮液 | 22,900.00 | 3,007,915.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,977,636.67 | 49.50 | 55.61 |
| 金融业 | 44,853,485.60 | 18.51 | 20.79 |
| 采矿业 | 13,458,504.00 | 5.56 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,551,869.98 | 3.95 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,894,146.00 | 3.26 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,560,272.49 | 2.71 | 3.04 |
| 建筑业 | 3,837,988.56 | 1.58 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,348,854.00 | 0.97 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,317,288.00 | 0.96 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,140,519.86 | 0.88 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,419,042.00 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 910,515.00 | 0.38 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 474,096.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.03 | 0.29 | 8.17 | 242,340,234.26 |
| 2024-12-31 | 83.73 | - | 18.44 | 255,398,810.24 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 14.34 | 220,460,520.44 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 8.28 | 166,627,669.72 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 7.93 | 213,484,627.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 柳预才 | 600 | 3.71 |
| 2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 24.85 |
| 2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | -2.63 |
| 2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -11.01 |
| 2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -7.60 |
| 2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.36 |
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