首页 >
基金>
汇安沪深300指数增强C(003885)
汇安沪深300指数增强C
(003885)
|
|
|
累计净值:1.2046
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.2046 | -0.02% |
2025-04-29 | 1.2048 | -0.17% |
2025-04-28 | 1.2068 | -0.17% |
2025-04-25 | 1.2088 | 0.10% |
2025-04-24 | 1.2076 | -0.13% |
2025-04-23 | 1.2092 | 0.04% |
2025-04-22 | 1.2087 | 0.04% |
2025-04-21 | 1.2082 | 0.42% |
基金全称
|
汇安沪深300指数增强型证券投资基金
|
基金公司
|
汇安基金
|
基金经理
|
柳预才
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.48亿元
|
份额规模
|
1.1965亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.38%
|
最近一月
|
-2.82%
|
最近三月
|
-1.23%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.81%
|
最近两年
|
-12.50%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 3.93 |
300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 6,475,264.00 | 2.67 |
601318 | 中国平安 | 109,500.00 | 5,653,485.00 | 2.33 |
600036 | 招商银行 | 117,300.00 | 5,077,917.00 | 2.10 |
000333 | 美的集团 | 55,700.00 | 4,372,450.00 | 1.80 |
601166 | 兴业银行 | 167,700.00 | 3,622,320.00 | 1.49 |
600900 | 长江电力 | 121,700.00 | 3,384,477.00 | 1.40 |
002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.36 |
601899 | 紫金矿业 | 173,100.00 | 3,136,572.00 | 1.29 |
000858 | 五粮液 | 22,900.00 | 3,007,915.00 | 1.24 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 119,977,636.67 | 49.50 | 55.61 |
金融业 | 44,853,485.60 | 18.51 | 20.79 |
采矿业 | 13,458,504.00 | 5.56 | 6.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,551,869.98 | 3.95 | 4.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,894,146.00 | 3.26 | 3.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,560,272.49 | 2.71 | 3.04 |
建筑业 | 3,837,988.56 | 1.58 | 1.78 |
农、林、牧、渔业 | 2,348,854.00 | 0.97 | 1.09 |
租赁和商务服务业 | 2,317,288.00 | 0.96 | 1.07 |
科学研究和技术服务业 | 2,140,519.86 | 0.88 | 0.99 |
房地产业 | 1,419,042.00 | 0.59 | 0.66 |
批发和零售业 | 910,515.00 | 0.38 | 0.42 |
卫生和社会工作 | 474,096.00 | 0.20 | 0.22 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 89.03 | 0.29 | 8.17 | 242,340,234.26 |
2024-12-31 | 83.73 | - | 18.44 | 255,398,810.24 |
2024-09-30 | 84.51 | - | 14.34 | 220,460,520.44 |
2024-06-30 | 93.06 | - | 8.28 | 166,627,669.72 |
2024-03-31 | 92.61 | - | 7.93 | 213,484,627.74 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-09-27 | - | 柳预才 | 583 | 0.86 |
2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 24.85 |
2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | -2.63 |
2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -11.01 |
2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -7.60 |
2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.36 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年