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嘉实6个月理财债券A

(003879)

净值:
1.0221
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0721 2021-06-21
  • 净值走势
嘉实6个月理财债券A(003879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.02210.03%
2021-06-201.02180.00%
2021-06-191.02180.00%
2021-06-181.02180.05%
2021-06-171.07130.00%
2021-06-161.07130.00%
2021-06-151.07130.22%
2021-06-141.06890.00%
基金全称 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.0717.953,138,267,907.66
2024-12-31-48.6817.913,129,185,357.85
2024-09-30-86.7019.625,307,772,070.02
2024-06-30-44.0419.705,287,070,510.18
2024-03-31-112.4619.617,978,462,942.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-24-韩昭618-
2022-12-13-李曈872-
2021-08-122022-12-13张文玥488-
2017-06-292021-08-12李金灿15057.21
2017-06-192019-08-30万晓西8020.00
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