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富国久利稳健配置混合A

(003877)

净值:
1.1450
日增长率:
0.65%
累计净值:1.4020 2025-04-30
  • 净值走势
富国久利稳健配置混合A(003877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14500.65%
2025-04-291.13760.29%
2025-04-281.1343-0.99%
2025-04-251.14560.54%
2025-04-241.1395-0.90%
2025-04-231.14990.87%
2025-04-221.1400-0.22%
2025-04-211.14251.12%
基金全称 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘兴旺 蔡耀华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.39亿元 份额规模 2.0220亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -3.20%
最近三月 7.20%
最近六月 0.00%
最近一年 28.00%
最近两年 26.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603721中广天择870,000.0022,289,400.002.14
300926博俊科技719,040.0021,247,632.002.04
300525博思软件1,240,000.0021,018,000.002.02
301339通行宝932,000.0020,867,480.002.00
301398星源卓镁300,000.0016,005,000.001.53
301120新特电气1,530,000.0014,213,700.001.36
688062迈威生物700,009.0014,063,180.811.35
300494盛天网络1,200,000.0014,052,000.001.35
603258电魂网络600,000.0013,032,000.001.25
603659璞泰来701,130.0012,872,746.801.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业210,087,295.7020.1467.15
信息传输、软件和信息技术服务业77,105,880.007.3924.64
文化、体育和娱乐业22,289,400.002.147.12
租赁和商务服务业3,391,500.000.331.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.0081.120.331,042,911,582.53
2024-12-3129.4494.853.6253,791,525.69
2024-09-3032.3892.223.5052,313,327.00
2024-06-3029.7797.829.9647,317,446.30
2024-03-3128.81101.414.7746,799,048.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-07-蔡耀华63623.17
2022-12-08-刘兴旺87825.87
2022-09-232024-08-12吕春杰689-9.38
2019-03-192023-01-19张明凯14027.40
2017-09-212019-03-22李羿5476.29
2016-12-272017-11-15陈连权3231.88
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