基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300指数增强A(003876) |
净值：
1.3809
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.6199 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 27,941,900.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,690.00 | 19,145,028.60 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 296,324.00 | 15,299,208.12 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 315,328.00 | 13,650,549.12 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 160,200.00 | 12,575,700.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 531,200.00 | 9,625,344.00 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 1,394,800.00 | 9,610,172.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 327,300.00 | 9,102,213.00 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 379,800.00 | 8,203,680.00 | 1.33 |
| 601328 | 交通银行 | 1,032,600.00 | 7,692,870.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,607,489.34 | 48.30 | 53.68 |
| 金融业 | 131,471,786.56 | 21.34 | 23.71 |
| 采矿业 | 33,030,994.00 | 5.36 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,004,940.12 | 3.25 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,067,805.32 | 2.94 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,091,267.98 | 2.77 | 3.08 |
| 建筑业 | 10,695,294.00 | 1.74 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,786,292.34 | 1.10 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 6,449,841.00 | 1.05 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,219,387.00 | 0.84 | 0.94 |
| 房地产业 | 3,692,100.00 | 0.60 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 3,216,610.70 | 0.52 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,053,104.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,323.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.00 | 5.92 | 3.01 | 616,087,085.03 |
| 2024-12-31 | 93.48 | 5.97 | 3.91 | 830,536,248.58 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.83 | 1.77 | 1,453,953,461.26 |
| 2024-06-30 | 91.16 | 5.47 | 2.01 | 1,510,273,847.57 |
| 2024-03-31 | 90.69 | 5.39 | 2.97 | 520,566,487.50 |
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