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华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
0.4775元
7日年化率:
1.6250%
2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.47751.6250%
2025-04-170.42631.6250%
2025-04-160.42631.6330%
2025-04-150.43221.6370%
2025-04-140.46261.6370%
2025-04-130.86601.6280%
2025-04-110.47851.6530%
2025-04-100.44031.6420%
基金全称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 姬青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 248.32亿元 份额规模 248.3241亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241313524浙商银行CD135496,950,817.311.97
11241313924浙商银行CD139496,924,966.881.97
11249893224重庆银行CD036496,687,101.761.97
11241310124浙商银行CD101398,937,991.991.58
11241615524上海银行CD155398,850,645.171.58
11240315424农业银行CD154398,473,012.141.58
11241425524江苏银行CD255299,122,651.091.19
11241206324北京银行CD063298,182,936.011.18
11247011024杭州银行CD231297,831,857.091.18
11241725824光大银行CD258296,468,567.251.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-50.8535.5125,199,527,692.57
2024-09-30-27.1555.4927,245,065,764.68
2024-06-30-37.0156.5832,977,066,421.93
2024-03-31-34.0860.7931,303,599,277.72
2023-12-31-40.3745.9124,150,314,004.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-姬青9595.40
2016-11-23-郑青307125.85
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