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首页 > 基金> 招商招景纯债A(003867)
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招商招景纯债A

(003867)
净值：
1.1157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2522 2025-04-18
  • 净值走势
招商招景纯债A(003867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11570.00%
2025-04-171.11570.01%
2025-04-161.11560.01%
2025-04-151.11550.00%
2025-04-141.11550.00%
2025-04-111.11550.03%
2025-04-101.11520.00%
2025-04-091.11520.00%
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基金情况

基金全称 招商招景纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.92亿元 份额规模 19.6700亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.590.062,191,583,531.59
2024-09-30-99.740.312,216,986,037.73
2024-06-30-94.910.162,211,685,912.39
2024-03-31-120.740.052,198,096,292.55
2023-12-31-104.510.252,183,890,159.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君490.36
2022-11-112025-03-04曹晋文8444.83
2020-09-012022-11-11徐一8016.67
2017-03-082020-12-05许强136812.72
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