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首页 > 基金> 博时富诚纯债债券(003866)
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博时富诚纯债债券

(003866)
净值：
1.1018
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2294 2025-04-18
  • 净值走势
博时富诚纯债债券(003866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10180.01%
2025-04-171.1017-0.01%
2025-04-161.10180.02%
2025-04-151.1016-0.01%
2025-04-141.1017-0.01%
2025-04-111.10180.04%
2025-04-101.10140.03%
2025-04-091.10110.00%
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基金情况

基金全称 博时富诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 5.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.930.61552,692,191.94
2024-09-30-106.630.84566,990,472.65
2024-06-30-103.160.80564,824,593.36
2024-03-31-104.840.78558,076,285.66
2023-12-31-98.150.74551,700,752.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-04-程卓223913.44
2017-03-172019-03-04邓欣雨7179.76
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