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首页 > 基金> 博时富诚纯债债券(003866)
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博时富诚纯债债券

(003866)
净值：
1.0815
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2311 2025-05-30
  • 净值走势
博时富诚纯债债券(003866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.08150.03%
2025-05-291.0812-0.03%
2025-05-281.0815-0.01%
2025-05-271.0816-0.02%
2025-05-261.08180.00%
2025-05-231.08180.01%
2025-05-221.08170.00%
2025-05-211.08170.00%
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基金情况

基金全称 博时富诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.50亿元 份额规模 5.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.680.57550,139,145.03
2024-12-31-110.930.61552,692,191.94
2024-09-30-106.630.84566,990,472.65
2024-06-30-103.160.80564,824,593.36
2024-03-31-104.840.78558,076,285.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-04-程卓228413.62
2017-03-172019-03-04邓欣雨7179.76
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