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创金合信量化多因子股票C(003865)
创金合信量化多因子股票C
(003865)
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累计净值：1.8428
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2122 | 0.31% |
| 2025-07-24 | 1.2085 | 1.15% |
| 2025-07-23 | 1.1948 | -0.18% |
| 2025-07-22 | 1.1969 | 0.36% |
| 2025-07-21 | 1.1926 | 1.08% |
| 2025-07-18 | 1.1798 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.1776 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.1680 | 0.43% |
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基金全称
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创金合信量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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7.41%
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最近三月
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17.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.41%
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最近两年
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10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688327 | 云从科技 | 294,658.00 | 4,063,333.82 | 1.26 |
| 600635 | 大众公用 | 945,200.00 | 3,686,280.00 | 1.14 |
| 002212 | 天融信 | 472,500.00 | 3,638,250.00 | 1.13 |
| 600775 | 南京熊猫 | 328,100.00 | 3,573,009.00 | 1.11 |
| 600556 | 天下秀 | 685,300.00 | 3,495,030.00 | 1.08 |
| 300088 | 长信科技 | 565,800.00 | 3,372,168.00 | 1.05 |
| 688306 | 均普智能 | 342,347.00 | 3,368,694.48 | 1.04 |
| 600667 | 太极实业 | 509,800.00 | 3,354,484.00 | 1.04 |
| 300768 | 迪普科技 | 191,600.00 | 3,285,940.00 | 1.02 |
| 600120 | 浙江东方 | 538,800.00 | 3,259,740.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,957,879.72 | 53.31 | 61.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,571,070.38 | 13.51 | 15.65 |
| 金融业 | 15,366,167.62 | 4.76 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 11,432,298.00 | 3.54 | 4.11 |
| 建筑业 | 7,592,729.00 | 2.35 | 2.73 |
| 采矿业 | 6,258,906.00 | 1.94 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 5,543,575.00 | 1.72 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,863,372.00 | 1.51 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,116,130.00 | 1.28 | 1.48 |
| 房地产业 | 2,701,805.00 | 0.84 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,873,015.00 | 0.58 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,846,313.03 | 0.57 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 954,752.00 | 0.30 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 194,970.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,124.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.28 | 3.42 | 9.60 | 322,589,451.21 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 3.84 | 3.38 | 269,509,986.68 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 4.02 | 3.14 | 279,432,563.14 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 3.64 | 2.72 | 282,572,717.63 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 4.60 | 4.95 | 300,448,902.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 黄小虎 | 1094 | 4.00 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2214 | 84.90 |
| 2021-07-09 | 2022-07-20 | 孙悦 | 376 | 2.43 |
| 2017-01-06 | 2019-07-05 | 程志田 | 910 | -15.21 |
| 2017-01-06 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 602 | -25.32 |
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