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创金合信量化多因子股票C(003865)
创金合信量化多因子股票C
(003865)
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累计净值：1.6369
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0063 | 0.50% |
| 2025-04-17 | 1.0013 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.9981 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 1.0118 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.0154 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 1.0027 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 0.9912 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 0.9715 | 2.10% |
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基金全称
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创金合信量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-10.07%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.19%
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最近两年
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-11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002139 | 拓邦股份 | 294,800.00 | 4,012,228.00 | 1.44 |
| 300088 | 长信科技 | 602,100.00 | 3,937,734.00 | 1.41 |
| 688408 | 中信博 | 54,502.00 | 3,924,144.00 | 1.40 |
| 600428 | 中远海特 | 523,800.00 | 3,823,740.00 | 1.37 |
| 000951 | 中国重汽 | 222,200.00 | 3,772,956.00 | 1.35 |
| 300035 | 中科电气 | 250,070.00 | 3,738,546.50 | 1.34 |
| 301031 | 中熔电气 | 34,400.00 | 3,578,288.00 | 1.28 |
| 300083 | 创世纪 | 548,800.00 | 3,572,688.00 | 1.28 |
| 002550 | 千红制药 | 573,300.00 | 3,554,460.00 | 1.27 |
| 603609 | 禾丰股份 | 412,100.00 | 3,552,302.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,414,364.33 | 66.35 | 71.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,981,524.63 | 11.45 | 12.25 |
| 批发和零售业 | 10,450,547.76 | 3.74 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,534,486.89 | 2.34 | 2.50 |
| 建筑业 | 5,919,133.00 | 2.12 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,138,347.00 | 1.84 | 1.97 |
| 金融业 | 3,303,448.64 | 1.18 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,189,618.00 | 1.14 | 1.22 |
| 采矿业 | 2,452,503.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,954,829.00 | 0.70 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633,033.00 | 0.58 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,562,784.00 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 1,437,682.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 4.02 | 3.14 | 279,432,563.14 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 3.64 | 2.72 | 282,572,717.63 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 4.60 | 4.95 | 300,448,902.22 |
| 2024-03-31 | 80.37 | 2.00 | 5.35 | 647,595,524.84 |
| 2023-12-31 | 92.43 | 1.21 | 6.49 | 1,060,991,023.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 黄小虎 | 996 | -13.67 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2116 | 53.49 |
| 2021-07-09 | 2022-07-20 | 孙悦 | 376 | 2.43 |
| 2017-01-06 | 2019-07-05 | 程志田 | 910 | -15.21 |
| 2017-01-06 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 602 | -25.32 |
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