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招商招祥纯债C

(003864)

净值:
1.1700
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2660 2025-04-30
  • 净值走势
招商招祥纯债C(003864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17000.04%
2025-04-291.16950.07%
2025-04-281.16870.02%
2025-04-251.1685-0.01%
2025-04-241.1686-0.03%
2025-04-231.1689-0.04%
2025-04-221.16940.01%
2025-04-211.1693-0.02%
基金全称 招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.60亿元 份额规模 38.2908亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.46%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 8.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.810.388,776,271,690.61
2024-12-31-113.261.7110,592,293,449.86
2024-09-30-97.253.5413,874,185,088.02
2024-06-30-94.760.3313,134,051,199.46
2024-03-31-99.430.3410,258,968,723.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王梓林109412.56
2021-03-122024-09-21马龙128925.64
2018-03-022023-08-08康晶198519.27
2016-12-072018-03-02许强4500.00
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