首页 > 基金> 招商招祥纯债A(003863)

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招募书

招商招祥纯债A

(003863)

净值：

1.1700

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3497

2025-04-18

净值走势

招商招祥纯债A(003863)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1700	0.00%
2025-04-17	1.1700	-0.02%
2025-04-16	1.1702	0.02%
2025-04-15	1.1700	-0.01%
2025-04-14	1.1701	0.00%
2025-04-11	1.1701	0.01%
2025-04-10	1.1700	-0.01%
2025-04-09	1.1701	-0.02%

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基金情况

基金全称	招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王梓林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	52.28亿元	份额规模	44.8262亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.84%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.67%
最近两年	9.14%

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基金要闻

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招商招祥纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.26	1.71	10,592,293,449.86
2024-09-30	-	97.25	3.54	13,874,185,088.02
2024-06-30	-	94.76	0.33	13,134,051,199.46
2024-03-31	-	99.43	0.34	10,258,968,723.90
2023-12-31	-	111.41	0.40	9,083,104,047.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-06	-	王梓林	1081	12.54
2021-03-12	2024-09-21	马龙	1289	17.05
2018-03-02	2023-08-08	康晶	1985	27.09
2016-12-07	2018-03-02	许强	450	1.70

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基金公告

09-21关于招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

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