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招商兴福混合C

(003862)

净值:
1.3245
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3245 2025-04-30
  • 净值走势
招商兴福混合C(003862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32450.08%
2025-04-291.32350.09%
2025-04-281.32230.02%
2025-04-251.32200.00%
2025-04-241.3220-0.02%
2025-04-231.3222-0.27%
2025-04-221.32580.17%
2025-04-211.32350.21%
基金全称 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张韵 蔡振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.42%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 -3.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601077渝农商行96,400.00586,112.001.22
002241歌尔股份21,200.00554,168.001.15
000651格力电器11,700.00531,882.001.10
000333美的集团6,400.00502,400.001.04
600104上汽集团27,500.00434,225.000.90
300033同花顺1,500.00428,400.000.89
600039四川路桥53,800.00427,172.000.89
600050中国联通75,200.00418,112.000.87
688377迪威尔20,028.00400,960.560.83
000807云铝股份20,700.00358,938.000.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,910,368.7714.3575.19
金融业1,014,512.002.1111.04
信息传输、软件和信息技术服务业606,331.611.266.60
建筑业427,172.000.894.65
采矿业232,696.000.482.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.0948.926.8748,141,924.94
2024-12-3118.4946.9533.6750,122,709.75
2024-09-3023.1251.0826.1239,830,827.31
2024-06-3027.3852.277.2441,668,148.06
2024-03-3122.6150.477.5842,681,647.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-蔡振348-1.05
2016-12-06-张韵307132.45
2017-01-142017-07-28邓栋1952.76
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