招商兴福混合C
(003862)
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累计净值：1.3255
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.3255 | -0.04% |
| 2025-05-16 | 1.3260 | -0.12% |
| 2025-05-15 | 1.3276 | -0.32% |
| 2025-05-14 | 1.3319 | -0.01% |
| 2025-05-13 | 1.3320 | 0.21% |
| 2025-05-12 | 1.3292 | 0.03% |
| 2025-05-09 | 1.3288 | -0.11% |
| 2025-05-08 | 1.3303 | 0.12% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.56%
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最近两年
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-2.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 96,400.00 | 586,112.00 | 1.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,200.00 | 554,168.00 | 1.15 |
| 000651 | 格力电器 | 11,700.00 | 531,882.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 502,400.00 | 1.04 |
| 600104 | 上汽集团 | 27,500.00 | 434,225.00 | 0.90 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 428,400.00 | 0.89 |
| 600039 | 四川路桥 | 53,800.00 | 427,172.00 | 0.89 |
| 600050 | 中国联通 | 75,200.00 | 418,112.00 | 0.87 |
| 688377 | 迪威尔 | 20,028.00 | 400,960.56 | 0.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,700.00 | 358,938.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,910,368.77 | 14.35 | 75.19 |
| 金融业 | 1,014,512.00 | 2.11 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606,331.61 | 1.26 | 6.60 |
| 建筑业 | 427,172.00 | 0.89 | 4.65 |
| 采矿业 | 232,696.00 | 0.48 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.09 | 48.92 | 6.87 | 48,141,924.94 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 46.95 | 33.67 | 50,122,709.75 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 51.08 | 26.12 | 39,830,827.31 |
| 2024-06-30 | 27.38 | 52.27 | 7.24 | 41,668,148.06 |
| 2024-03-31 | 22.61 | 50.47 | 7.58 | 42,681,647.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 365 | -0.98 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3088 | 32.55 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.76 |
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