招商兴福混合A
(003861)
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累计净值：1.3508
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3508 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 1.3554 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.3550 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.3530 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.3548 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.3505 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.3478 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.3432 | 0.34% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.44%
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最近两年
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-4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 30,300.00 | 782,043.00 | 1.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 96,400.00 | 583,220.00 | 1.16 |
| 000651 | 格力电器 | 11,700.00 | 531,765.00 | 1.06 |
| 600219 | 南山铝业 | 129,500.00 | 506,345.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 481,408.00 | 0.96 |
| 600039 | 四川路桥 | 53,800.00 | 391,664.00 | 0.78 |
| 601766 | 中国中车 | 46,400.00 | 388,832.00 | 0.78 |
| 600584 | 长电科技 | 9,300.00 | 379,998.00 | 0.76 |
| 000538 | 云南白药 | 5,600.00 | 335,720.00 | 0.67 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,300.00 | 310,206.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,865,096.67 | 13.70 | 74.06 |
| 金融业 | 885,080.00 | 1.77 | 9.55 |
| 采矿业 | 460,002.00 | 0.92 | 4.96 |
| 建筑业 | 391,664.00 | 0.78 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,206.00 | 0.62 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,286.00 | 0.49 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,655.00 | 0.23 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.49 | 46.95 | 33.67 | 50,122,709.75 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 51.08 | 26.12 | 39,830,827.31 |
| 2024-06-30 | 27.38 | 52.27 | 7.24 | 41,668,148.06 |
| 2024-03-31 | 22.61 | 50.47 | 7.58 | 42,681,647.12 |
| 2023-12-31 | 24.59 | 23.64 | 11.90 | 90,871,438.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 335 | -1.16 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3058 | 35.08 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
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