汇安丰华混合A
(003854)
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累计净值：1.8352
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2023-04-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-04-07 | 1.0368 | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.0367 | 0.00% |
| 2023-03-24 | 1.0367 | 0.01% |
| 2023-03-17 | 1.0366 | -0.01% |
| 2023-03-10 | 1.0367 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.0367 | 0.00% |
| 2023-03-01 | 1.0367 | -0.01% |
| 2023-02-28 | 1.0368 | -0.05% |
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基金全称
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汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603688 | 石英股份 | 9,600.00 | 1,260,672.00 | 7.01 |
| 002129 | TCL中环 | 25,500.00 | 960,330.00 | 5.34 |
| 600732 | 爱旭股份 | 22,700.00 | 858,514.00 | 4.77 |
| 001269 | 欧晶科技 | 5,000.00 | 496,200.00 | 2.76 |
| 300332 | 天壕环境 | 40,600.00 | 486,794.00 | 2.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 462,546.00 | 2.57 |
| 002324 | 普利特 | 27,400.00 | 438,400.00 | 2.44 |
| 605598 | 上海港湾 | 17,000.00 | 423,300.00 | 2.35 |
| 603639 | 海利尔 | 15,600.00 | 398,424.00 | 2.22 |
| 600026 | 中远海能 | 30,000.00 | 361,500.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,576,180.26 | 36.57 | 80.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,794.00 | 2.71 | 5.93 |
| 建筑业 | 423,300.00 | 2.35 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,500.00 | 2.01 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,170.00 | 1.11 | 2.43 |
| 采矿业 | 166,060.00 | 0.92 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 45.67 | - | 56.99 | 17,984,064.35 |
| 2022-09-30 | 45.55 | - | 56.81 | 18,750,479.71 |
| 2022-06-30 | 39.19 | - | 62.63 | 20,528,131.91 |
| 2022-03-31 | 29.16 | - | 72.68 | 18,993,705.93 |
| 2021-12-31 | 22.73 | 54.30 | 23.11 | 202,906,552.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | 2023-03-02 | 陆丰 | 1809 | 11.78 |
| 2019-01-10 | 2020-05-11 | 杨芳 | 487 | 6.01 |
| 2018-04-26 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 379 | -1.86 |
| 2017-03-23 | 2019-03-08 | 戴杰 | 715 | 9.65 |
| 2017-01-10 | 2019-01-10 | 仇秉则 | 730 | 65.34 |
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