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金鹰信息产业股票A(003853)
金鹰信息产业股票A
(003853)
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累计净值：3.4231
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.4646 | -0.17% |
| 2025-05-30 | 2.4687 | -1.57% |
| 2025-05-29 | 2.5080 | 1.88% |
| 2025-05-28 | 2.4616 | -0.55% |
| 2025-05-27 | 2.4751 | -1.38% |
| 2025-05-26 | 2.5098 | 0.40% |
| 2025-05-23 | 2.4997 | -1.19% |
| 2025-05-22 | 2.5297 | -0.68% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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2.4343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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-15.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.52%
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最近两年
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-19.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 1,938,684.00 | 59,536,985.64 | 6.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,308,082.00 | 58,463,717.06 | 6.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | 427,430.00 | 56,728,509.60 | 6.09 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,502,890.00 | 51,413,866.90 | 5.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,193,500.00 | 48,802,215.00 | 5.24 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,147,300.00 | 47,584,168.00 | 5.11 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,776,822.00 | 45,789,794.78 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 166,800.00 | 42,190,392.00 | 4.53 |
| 300383 | 光环新网 | 2,505,500.00 | 41,891,960.00 | 4.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,437,200.00 | 37,568,408.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,699,410.93 | 72.45 | 86.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,358,558.52 | 11.10 | 13.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 554,050.00 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,696.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 6.49 | 958,938,802.92 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 2.28 | 7.39 | 995,006,851.33 |
| 2024-06-30 | 86.31 | 2.12 | 13.75 | 936,966,323.54 |
| 2024-03-31 | 88.96 | - | 11.81 | 1,116,952,496.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1179 | -16.04 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 324.08 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 45.60 |
| 2017-03-10 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 484 | 3.18 |
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