基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银广利灵活配置混合C(003849) |
净值：
1.0791
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4711 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 307,000.00 | 6,373,320.00 | 1.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 523,400.00 | 5,139,788.00 | 1.07 |
| 601728 | 中国电信 | 699,200.00 | 5,048,224.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 166,727.00 | 4,926,782.85 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,918.00 | 4,766,188.00 | 0.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 111,000.00 | 4,401,150.00 | 0.91 |
| 600377 | 宁沪高速 | 268,900.00 | 4,116,859.00 | 0.86 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 50,000.00 | 4,046,000.00 | 0.84 |
| 601088 | 中国神华 | 90,100.00 | 3,917,548.00 | 0.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 84,900.00 | 3,896,910.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,294,216.10 | 14.39 | 54.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,060,054.00 | 3.13 | 11.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,109,024.85 | 2.10 | 7.91 |
| 金融业 | 9,603,879.00 | 1.99 | 7.52 |
| 采矿业 | 9,216,617.00 | 1.91 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,056,288.38 | 1.47 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 4,643,267.00 | 0.96 | 3.63 |
| 建筑业 | 1,327,800.00 | 0.28 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 922,288.00 | 0.19 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518,616.00 | 0.11 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.53 | 84.39 | 1.09 | 481,468,024.87 |
| 2024-09-30 | 11.97 | 89.50 | 6.47 | 479,903,145.41 |
| 2024-06-30 | 9.42 | 94.72 | 0.99 | 476,098,064.19 |
| 2024-03-31 | 10.66 | 112.81 | 0.75 | 469,906,230.43 |
| 2023-12-31 | 11.43 | 81.59 | 3.07 | 464,226,880.10 |
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