基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银广利灵活配置混合A(003848) |
净值：
1.0190
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4650 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 166,427.00 | 4,628,334.87 | 1.07 |
| 601398 | 工商银行 | 620,400.00 | 4,274,556.00 | 0.99 |
| 600941 | 中国移动 | 37,600.00 | 4,036,736.00 | 0.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 418,700.00 | 3,977,650.00 | 0.92 |
| 601728 | 中国电信 | 342,600.00 | 2,689,410.00 | 0.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,586,810.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,800.00 | 2,253,360.00 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,074.00 | 2,061,200.42 | 0.48 |
| 300383 | 光环新网 | 120,800.00 | 2,019,776.00 | 0.47 |
| 000429 | 粤高速A | 139,300.00 | 1,975,274.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,316,139.64 | 8.39 | 43.46 |
| 金融业 | 14,907,503.00 | 3.45 | 17.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,044,973.00 | 2.78 | 14.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,034,332.87 | 1.39 | 7.22 |
| 采矿业 | 5,513,458.00 | 1.27 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,289,848.34 | 0.99 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 2,748,995.00 | 0.64 | 3.29 |
| 建筑业 | 1,164,038.00 | 0.27 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 544,488.00 | 0.13 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.31 | 62.03 | 4.33 | 432,698,203.82 |
| 2024-12-31 | 26.53 | 84.39 | 1.09 | 481,468,024.87 |
| 2024-09-30 | 11.97 | 89.50 | 6.47 | 479,903,145.41 |
| 2024-06-30 | 9.42 | 94.72 | 0.99 | 476,098,064.19 |
| 2024-03-31 | 10.66 | 112.81 | 0.75 | 469,906,230.43 |
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