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汇安丰恒灵活配置混合C(003846)
汇安丰恒灵活配置混合C
(003846)
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累计净值：1.0141
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0141 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0140 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.0139 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0135 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0137 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.0137 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0142 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.0140 | -0.02% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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4.8793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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-6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 638,300.00 | 3,306,394.00 | 0.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 395,200.00 | 2,722,928.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 242,900.00 | 1,996,638.00 | 0.40 |
| 601988 | 中国银行 | 312,500.00 | 1,750,000.00 | 0.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 31,400.00 | 1,180,640.00 | 0.24 |
| 601728 | 中国电信 | 126,900.00 | 996,165.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 23,700.00 | 908,895.00 | 0.18 |
| 600028 | 中国石化 | 141,700.00 | 811,941.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 26,400.00 | 734,184.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,097,993.17 | 9.03 | 48.54 |
| 金融业 | 21,805,973.20 | 4.37 | 23.47 |
| 采矿业 | 6,956,366.00 | 1.39 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,302,889.09 | 1.06 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,625,371.00 | 0.73 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840,241.00 | 0.57 | 3.06 |
| 建筑业 | 1,669,830.00 | 0.33 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 1,416,712.00 | 0.28 | 1.52 |
| 房地产业 | 1,090,247.00 | 0.22 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 677,086.00 | 0.14 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 564,396.00 | 0.11 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,414.00 | 0.10 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,376.24 | 0.09 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 350,930.80 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,592.00 | 0.04 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 160,008.00 | 0.03 | 0.17 |
| 综合 | 121,268.00 | 0.02 | 0.13 |
| 教育 | 57,694.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.61 | 94.11 | 5.43 | 499,344,003.37 |
| 2024-12-31 | 7.26 | 83.53 | 5.72 | 540,574,427.15 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 99.46 | 5.76 | 443,381,380.26 |
| 2024-06-30 | - | 116.75 | 5.23 | 1,170,509,556.45 |
| 2024-03-31 | - | 87.66 | 14.51 | 842,167,865.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1389 | -3.51 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.68 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.13 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -4.09 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 8.90 |
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